- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2022年3月15日現在 | 第10期中間計算期間 2022年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,629,782 | 1,354,070 |
| 親投資信託受益証券 | 12,591,579,809 | 12,525,267,006 |
| 派生商品評価勘定 | - | 858,574 |
| 未収入金 | 115,190,781 | 109,572,242 |
| 流動資産合計 | 12,709,400,372 | 12,637,051,892 |
| 資産合計 | 12,709,400,372 | 12,637,051,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 279,941,317 | 531,007,153 |
| 未払金 | - | 23,787,759 |
| 未払解約金 | 18,563,072 | 13,708,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,948 | 2,135,657 |
| 未払委託者報酬 | 90,132,851 | 92,547,116 |
| その他未払費用 | 1,199,225 | 1,272,950 |
| 流動負債合計 | 391,916,413 | 664,458,799 |
| 負債合計 | 391,916,413 | 664,458,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,754,349,485 | 7,269,935,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,563,134,474 | 4,702,657,504 |
| (分配準備積立金) | 1,506,095,513 | 1,309,189,817 |
| 元本等合計 | 12,317,483,959 | 11,972,593,093 |
| 純資産合計 | 12,317,483,959 | 11,972,593,093 |
| 負債純資産合計 | 12,709,400,372 | 12,637,051,892 |
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