- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 2023年3月15日現在 | 第11期中間計算期間 2023年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,332,969 | 4,961,283 |
| 親投資信託受益証券 | 11,027,021,432 | 9,700,889,363 |
| 派生商品評価勘定 | 1,812,217 | 89,407 |
| 未収入金 | 89,221,149 | 89,189,696 |
| 流動資産合計 | 11,141,387,767 | 9,795,129,749 |
| 資産合計 | 11,141,387,767 | 9,795,129,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,932,371 | 157,318,717 |
| 未払金 | 29,498,580 | 9,220,392 |
| 未払解約金 | 29,331,853 | 13,324,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,296 | 1,774,055 |
| 未払委託者報酬 | 79,271,304 | 76,877,528 |
| その他未払費用 | 1,157,704 | 1,260,949 |
| 流動負債合計 | 224,021,108 | 259,776,258 |
| 負債合計 | 224,021,108 | 259,776,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,223,213,343 | 6,397,838,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,694,153,316 | 3,137,515,033 |
| (分配準備積立金) | 1,323,740,838 | 1,031,694,204 |
| 元本等合計 | 10,917,366,659 | 9,535,353,491 |
| 純資産合計 | 10,917,366,659 | 9,535,353,491 |
| 負債純資産合計 | 11,141,387,767 | 9,795,129,749 |
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