世界優先証券ファンド2013-07(為替ヘッジあり⁄限定…

第4期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
【閲覧】

個別

2015年1月26日
2965万
2015年7月27日 -55.13%
1330万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)375,546,599206,174,725
剰余金減少額又は欠損金増加額29,650,31013,304,018
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額29,650,31013,304,018
分配金160,932,556149,180,890
2015/10/22 9:11

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