有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成26年 7月26日 至 平成27年 1月26日 | 第4期計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 7月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 309,828,244 | 263,712,019 |
| 有価証券売買等損益 | △182,375,556 | △109,557,738 |
| 為替差損益 | △17,334,019 | △19,279,816 |
| その他収益 | 7,040,009 | 6,553,795 |
| 営業収益合計 | 117,158,678 | 141,428,260 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,880,572 | 1,702,043 |
| 委託者報酬 | 94,028,653 | 85,102,242 |
| その他費用 | 1,671,076 | 1,461,430 |
| 営業費用合計 | 97,580,301 | 88,265,715 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,578,377 | 53,162,545 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,578,377 | 53,162,545 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,578,377 | 53,162,545 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,632,615 | 3,772,598 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 375,546,599 | 206,174,725 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,650,310 | 13,304,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,650,310 | 13,304,018 |
| 分配金 | 160,932,556 | 149,180,890 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,174,725 | 93,079,764 |
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