- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成25年 7月31日 至 平成26年 1月27日 | 第2期計算期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 399,513,977 | 354,398,254 |
| 有価証券売買等損益 | 375,121,365 | 84,616,091 |
| 為替差損益 | △19,886,849 | △7,852,504 |
| その他収益 | - | 6,156,453 |
| 営業収益合計 | 754,748,493 | 437,318,294 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,535,008 | 2,232,930 |
| 委託者報酬 | 126,750,546 | 111,646,515 |
| その他費用 | 1,305,418 | 3,018,719 |
| 営業費用合計 | 130,590,972 | 116,898,164 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 624,157,521 | 320,420,130 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 624,157,521 | 320,420,130 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 624,157,521 | 320,420,130 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 8,178,161 | 54,172,691 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 377,441,037 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,769 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,769 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,768 | 92,309,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 92,309,336 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,768 | - |
| 分配金 | 237,941,324 | 175,832,541 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,441,037 | 375,546,599 |
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