- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成27年 1月27日 至 平成27年 7月27日 | 第5期計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 263,712,019 | 212,856,076 |
| 有価証券売買等損益 | △109,557,738 | △96,668,239 |
| 為替差損益 | △19,279,816 | △18,585,612 |
| その他収益 | 6,553,795 | 6,253,121 |
| 営業収益合計 | 141,428,260 | 103,855,346 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,702,043 | 1,510,996 |
| 委託者報酬 | 85,102,242 | 75,549,827 |
| その他費用 | 1,461,430 | 1,454,013 |
| 営業費用合計 | 88,265,715 | 78,514,836 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 53,162,545 | 25,340,510 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 53,162,545 | 25,340,510 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 53,162,545 | 25,340,510 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,772,598 | 2,735,416 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 206,174,725 | 93,079,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,304,018 | 10,879,324 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,304,018 | 10,879,324 |
| 分配金 | 149,180,890 | 50,725,489 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,079,764 | 54,080,045 |
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