有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 1月27日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 96,411 |
| コール・ローン | 429,271,854 |
| その他有価証券 | 16,526,578,637 |
| 派生商品評価勘定 | 281,878,888 |
| 未収利息 | 247,924,927 |
| 前払費用 | 93,091,185 |
| 流動資産合計 | 17,578,841,902 |
| 資産合計 | 17,578,841,902 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 935,788,952 |
| 未払収益分配金 | 237,941,324 |
| 未払解約金 | 34,825,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,008 |
| 未払委託者報酬 | 126,750,546 |
| その他未払費用 | 804,702 |
| 流動負債合計 | 1,338,645,901 |
| 負債合計 | 1,338,645,901 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,862,754,964 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,441,037 |
| (分配準備積立金) | 378,038,036 |
| 元本等合計 | 16,240,196,001 |
| 純資産合計 | 16,240,196,001 |
| 負債純資産合計 | 17,578,841,902 |
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