有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成27年 7月27日) | 第5期計算期間末 (平成28年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,168,706 | 1,812,731,293 |
| コール・ローン | 55,093,759 | 117,102,307 |
| その他有価証券 | 9,763,040,130 | 6,289,948,332 |
| 派生商品評価勘定 | 88,422,277 | 253,327,360 |
| 未収入金 | 192,712,074 | 14,517,673 |
| 未収利息 | 154,003,520 | 158,783,691 |
| 前払費用 | 14,134,697 | 215,477 |
| その他未収収益 | - | 6,253,121 |
| 流動資産合計 | 10,294,575,163 | 8,652,879,254 |
| 資産合計 | 10,294,575,163 | 8,652,879,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,786,367 | - |
| 未払金 | 312,800 | 14,772 |
| 未払収益分配金 | 149,180,890 | 50,725,489 |
| 未払解約金 | 14,294,700 | 16,051,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,702,043 | 1,510,996 |
| 未払委託者報酬 | 85,102,242 | 75,549,827 |
| その他未払費用 | 723,628 | 698,093 |
| 流動負債合計 | 256,102,670 | 144,550,920 |
| 負債合計 | 256,102,670 | 144,550,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,945,392,729 | 8,454,248,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,079,764 | 54,080,045 |
| (分配準備積立金) | 397,607,707 | 418,383,479 |
| 元本等合計 | 10,038,472,493 | 8,508,328,334 |
| 純資産合計 | 10,038,472,493 | 8,508,328,334 |
| 負債純資産合計 | 10,294,575,163 | 8,652,879,254 |
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