有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年 7月25日) | 第3期計算期間末 (平成27年 1月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 203 | 87,304,458 |
| コール・ローン | 402,714,544 | 271,831,998 |
| その他有価証券 | 11,687,730,114 | 10,088,331,403 |
| 派生商品評価勘定 | 50,336,654 | 533,811,825 |
| 未収入金 | 144,629,950 | 17,806,233 |
| 未収利息 | 183,397,329 | 200,642,400 |
| その他未収収益 | - | 7,040,009 |
| 流動資産合計 | 12,468,808,794 | 11,206,768,326 |
| 資産合計 | 12,468,808,794 | 11,206,768,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,861,733 | - |
| 未払収益分配金 | 175,832,541 | 160,932,556 |
| 未払解約金 | 62,438,713 | 14,111,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,232,930 | 1,880,572 |
| 未払委託者報酬 | 111,646,515 | 94,028,653 |
| その他未払費用 | 2,080,346 | 802,992 |
| 流動負債合計 | 371,092,778 | 271,756,478 |
| 負債合計 | 371,092,778 | 271,756,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,722,169,417 | 10,728,837,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,546,599 | 206,174,725 |
| (分配準備積立金) | 375,987,770 | 397,479,398 |
| 元本等合計 | 12,097,716,016 | 10,935,011,848 |
| 純資産合計 | 12,097,716,016 | 10,935,011,848 |
| 負債純資産合計 | 12,468,808,794 | 11,206,768,326 |
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