有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | シンガポール・ディビデンド・エクイティ・ファンド(JPYクラス) | 47,246,890 | 1.01 | 48,089,943 | 0.98 | 46,486,215 | 96.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 48,284 | 1.0031 | 48,433 | 1.0031 | 48,433 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.98 |
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