有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | シンガポール・ディビデンド・エクイティ・ファンド(JPYクラス) | 227,865,088 | 1.28 | 292,693,106 | 1.26 | 287,383,448 | 82.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 293,688 | 1.0020 | 294,304 | 1.0020 | 294,275 | 0.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 82.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 83.02 |
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