有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | シンガポール・ディビデンド・エクイティ・ファンド(JPYクラス) | 88,995,101 | 1.08 | 96,818,763 | 1.06 | 94,842,079 | 96.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 98,620 | 1.0023 | 98,855 | 1.0024 | 98,856 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.00 |
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