有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

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【提出】
2016/08/12 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド」(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,402,019,360円
Ⅱ 負債総額50,011,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,352,007,743円
Ⅳ 発行済数量5,393,515,955口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5485円

IRBANK 採用情報

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