有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,322,083,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,498,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,204,585,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,532,572,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8991円 |
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,947,653,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,266,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,770,386,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,893,222,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8215円 |
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