有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,406,272,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,815,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,276,456,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,704,843,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9847円 |
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,803,424,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,627,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,447,796,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,522,981,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9088円 |
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