星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月6日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,512 | 265,843 |
| 減価償却費 | 115,800 | 174,381 |
| 受取利息 | -56 | -184 |
| 支払利息 | 36,025 | 58,281 |
| 融資関連費用 | 41,899 | 11,025 |
| 投資口交付費 | 10,660 | － |
| 投資口公開関連費用 | 70,386 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,224 | -549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -665,555 | 665,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 22,669 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 5,274 | 9,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,361 | -61,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,874 | 3,625 |
| その他 | -525 | -1,050 |
| 小計 | -57,563 | 1,147,140 |
| 利息の受取額 | 56 | 184 |
| 利息の支払額 | -36,025 | -58,281 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,544 | 1,087,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,287,451 | -155,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,455 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 725,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,639,907 | -155,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,020,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -302,220 | -423,750 |
| 長期借入れによる収入 | 5,892,580 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,867 | -77,501 |
| 投資口の発行による収入 | 9,836,473 | － |
| 分配金の支払額 | － | -48,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,400,966 | -549,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,667,513 | 382,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,513 | 2,050,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
