キャッシュ・フローの状況
2024年1月26日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 55億888万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億7573万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億7816万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 個別 | 通期 | 1,088 | -155 | -550 | 933 | -155 | 2,050 |
| 2014年 10月期 個別 | 通期 | 316 | -18,229 | 19,356 | -17,913 | -18,893 | 3,494 |
| 2015年 4月期 個別 | 通期 | 2,173 | -310 | -1,804 | 1,863 | -310 | 3,553 |
| 2015年 10月期 個別 | 通期 | 761 | -9,637 | 9,644 | -8,876 | -9,950 | 4,321 |
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 1,859 | -48,139 | 50,203 | -46,281 | -48,853 | 8,243 |
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | 3,911 | -4,467 | 1,827 | -556 | -4,538 | 9,514 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 2,295 | -17,410 | 14,060 | -15,115 | -17,386 | 8,459 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 3,685 | -6,457 | 2,882 | -2,772 | -6,519 | 8,569 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 3,633 | -34,893 | 32,746 | -31,260 | -34,966 | 10,055 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 4,841 | -1,167 | -2,543 | 3,674 | -999 | 11,186 |
| 2019年 4月期 個別 | 通期 | 3,352 | -10,622 | 6,320 | -7,270 | -10,656 | 10,236 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 4,928 | -1,127 | -2,968 | 3,801 | -958 | 11,069 |
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | 3,587 | -7,011 | 3,081 | -3,424 | -7,015 | 10,725 |
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 4,382 | -1,075 | -2,859 | 3,307 | -1,123 | 11,173 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 2,384 | -1,928 | -3,010 | 456 | -1,936 | 8,620 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | 2,587 | -3,603 | 1,304 | -1,016 | -3,466 | 8,908 |
| 2022年 4月期 個別 | 通期 | 3,497 | -12,995 | 11,006 | -9,498 | -12,174 | 10,417 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 3,483 | -13,590 | 10,978 | -10,107 | -12,964 | 11,288 |
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 4,428 | -4,109 | 91 | 319 | -4,116 | 11,698 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | 3,578 | -8,776 | 5,509 | -5,198 | -909 | 12,010 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年4月（個）
- 10億8788万
- 2014年10月（個） -70.99%
- 3億1564万
- 2015年4月（個） +588.57%
- 21億7343万
- 2015年10月（個） -64.97%
- 7億6126万
- 2016年4月（個） +144.17%
- 18億5880万
- 2016年10月（個） +110.42%
- 39億1127万
- 2017年4月（個） -41.32%
- 22億9506万
- 2017年10月（個） +60.57%
- 36億8529万
- 2018年4月（個） -1.41%
- 36億3325万
- 2018年10月（個） +33.24%
- 48億4085万
- 2019年4月（個） -30.76%
- 33億5173万
- 2019年10月（個） +47.03%
- 49億2818万
- 2020年4月（個） -27.21%
- 35億8725万
- 2020年10月（個） +22.16%
- 43億8233万
- 2021年4月（個） -45.6%
- 23億8402万
- 2021年10月（個） +8.52%
- 25億8702万
- 2022年4月（個） +35.18%
- 34億9724万
- 2022年10月（個） -0.4%
- 34億8321万
- 2023年4月（個） +27.13%
- 44億2833万
- 2023年10月（個） -19.2%
- 35億7816万
投資活動によるCF#2
- 2014年4月（個）資金投入
- -1億5529万
- 2014年10月（個）投入+999.99%
- -182億2895万
- 2015年4月（個）投入-98.3%
- -3億1001万
- 2015年10月（個）投入+999.99%
- -96億3744万
- 2016年4月（個）投入+399.5%
- -481億3934万
- 2016年10月（個）投入-90.72%
- -44億6717万
- 2017年4月（個）投入+289.73%
- -174億996万
- 2017年10月（個）投入-62.91%
- -64億5689万
- 2018年4月（個）投入+440.4%
- -348億9296万
- 2018年10月（個）投入-96.66%
- -11億6674万
- 2019年4月（個）投入+810.4%
- -106億2200万
- 2019年10月（個）投入-89.39%
- -11億2705万
- 2020年4月（個）投入+522.11%
- -70億1147万
- 2020年10月（個）投入-84.66%
- -10億7546万
- 2021年4月（個）投入+79.26%
- -19億2784万
- 2021年10月（個）投入+86.9%
- -36億310万
- 2022年4月（個）投入+260.66%
- -129億9481万
- 2022年10月（個）投入+4.58%
- -135億9001万
- 2023年4月（個）投入-69.76%
- -41億939万
- 2023年10月（個）投入+113.55%
- -87億7573万
財務活動によるCF#3
- 2014年4月（個）返済還元
- -5億4966万
- 2014年10月（個）資金調達
- 193億5647万
- 2015年4月（個）返済還元
- -18億437万
- 2015年10月（個）資金調達
- 96億4429万
- 2016年4月（個）資金調達
- 502億299万
- 2016年10月（個）資金調達
- 18億2698万
- 2017年4月（個）資金調達
- 140億5954万
- 2017年10月（個）資金調達
- 28億8215万
- 2018年4月（個）資金調達
- 327億4550万
- 2018年10月（個）返済還元
- -25億4336万
- 2019年4月（個）資金調達
- 63億2001万
- 2019年10月（個）返済還元
- -29億6818万
- 2020年4月（個）資金調達
- 30億8057万
- 2020年10月（個）返済還元
- -28億5887万
- 2021年4月（個）返済還元
- -30億954万
- 2021年10月（個）資金調達
- 13億409万
- 2022年4月（個）資金調達
- 110億639万
- 2022年10月（個）資金調達
- 109億7841万
- 2023年4月（個）資金調達
- 9117万
- 2023年10月（個）資金調達
- 55億888万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年4月（個）
- 9億3258万
- 2014年10月（個） マイ転
- -179億1331万
- 2015年4月（個） プラ転
- 18億6341万
- 2015年10月（個） マイ転
- -88億7617万
- 2016年4月（個） -421.4%
- -462億8054万
- 2016年10月（個）
- -5億5590万
- 2017年4月（個） 大幅減
- -151億1489万
- 2017年10月（個）
- -27億7160万
- 2018年4月（個） 大幅減
- -312億5970万
- 2018年10月（個） プラ転
- 36億7411万
- 2019年4月（個） マイ転
- -72億7026万
- 2019年10月（個） プラ転
- 38億113万
- 2020年4月（個） マイ転
- -34億2422万
- 2020年10月（個） プラ転
- 33億686万
- 2021年4月（個） -86.21%
- 4億5617万
- 2021年10月（個） マイ転
- -10億1608万
- 2022年4月（個） -834.72%
- -94億9756万
- 2022年10月（個） -6.41%
- -101億679万
- 2023年4月（個） プラ転
- 3億1893万
- 2023年10月（個） マイ転
- -51億9757万
設備投資#5*
- 2014年4月（個）
- -1億5529万
- 2014年10月（個）増加+999.99%
- -188億9327万
- 2015年4月（個）減少-98.36%
- -3億1001万
- 2015年10月（個）増加+999.99%
- -99億4973万
- 2016年4月（個）増加+391%
- -488億5315万
- 2016年10月（個）減少-90.71%
- -45億3832万
- 2017年4月（個）増加+283.09%
- -173億8596万
- 2017年10月（個）減少-62.5%
- -65億1930万
- 2018年4月（個）増加+436.35%
- -349億6645万
- 2018年10月（個）減少-97.14%
- -9億9857万
- 2019年4月（個）増加+967.08%
- -106億5560万
- 2019年10月（個）減少-91.01%
- -9億5838万
- 2020年4月（個）増加+631.92%
- -70億1461万
- 2020年10月（個）減少-83.98%
- -11億2346万
- 2021年4月（個）増加+72.36%
- -19億3636万
- 2021年10月（個）増加+78.97%
- -34億6559万
- 2022年4月（個）増加+251.29%
- -121億7428万
- 2022年10月（個）増加+6.49%
- -129億6424万
- 2023年4月（個）減少-68.25%
- -41億1622万
- 2023年10月（個）減少-77.91%
- -9億946万
現金等#6
- 2014年4月（個）
- 20億5042万
- 2014年10月（個） +70.38%
- 34億9358万
- 2015年4月（個） +1.69%
- 35億5263万
- 2015年10月（個） +21.62%
- 43億2074万
- 2016年4月（個） +90.78%
- 82億4319万
- 2016年10月（個） +15.42%
- 95億1428万
- 2017年4月（個） -11.09%
- 84億5892万
- 2017年10月（個） +1.31%
- 85億6947万
- 2018年4月（個） +17.34%
- 100億5527万
- 2018年10月（個） +11.25%
- 111億8602万
- 2019年4月（個） -8.5%
- 102億3576万
- 2019年10月（個） +8.14%
- 110億6871万
- 2020年4月（個） -3.1%
- 107億2506万
- 2020年10月（個） +4.18%
- 111億7305万
- 2021年4月（個） -22.85%
- 86億1969万
- 2021年10月（個） +3.34%
- 89億770万
- 2022年4月（個） +16.94%
- 104億1653万
- 2022年10月（個） +8.37%
- 112億8814万
- 2023年4月（個） +3.63%
- 116億9826万
- 2023年10月（個） +2.66%
- 120億956万
営業CFマージン
- 2014年4月（個）
- 150.04%
- 2014年10月（個）
- 20.19%
- 2015年4月（個）
- 135.9%
- 2015年10月（個）
- 39.52%
- 2016年4月（個）
- 52.21%
- 2016年10月（個）
- 98.23%
- 2017年4月（個）
- 51.43%
- 2017年10月（個）
- 79.34%
- 2018年4月（個）
- 65.58%
- 2018年10月（個）
- 83.43%
- 2019年4月（個）
- 56.57%
- 2019年10月（個）
- 80.97%
- 2020年4月（個）
- 58.25%
- 2020年10月（個）
- 72.78%
- 2021年4月（個）
- 51.92%
- 2021年10月（個）
- 53.45%
- 2022年4月（個）
- 64.31%
- 2022年10月（個）
- 59.21%
- 2023年4月（個）
- 70.67%
- 2023年10月（個）
- 55.6%