星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,065,340 | 2,625,615 |
| 減価償却費 | 1,014,153 | 1,142,529 |
| 固定資産除却損 | 173 | 203 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 249 |
| 受取利息 | -39 | -43 |
| 支払利息 | 196,492 | 222,526 |
| 融資関連費用 | 84,750 | 176,896 |
| 投資口交付費 | 33,724 | 50,796 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,268 | -7,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,475 | -32,135 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 455,537 | -348,163 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -14,551 | -1,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,190 | 89,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,309 | 174,341 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64,717 | -114,448 |
| その他 | -83,258 | -129,262 |
| 小計 | 3,884,796 | 3,850,133 |
| 利息の受取額 | 39 | 43 |
| 利息の支払額 | -198,663 | -216,032 |
| 法人税等の支払額 | -882 | -890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685,290 | 3,633,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,782,274 | -33,538,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -737,027 | -1,428,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -168,530 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,428 | 242,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,016 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,456,891 | -34,892,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 4,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 13,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,362 | -3,525,362 |
| 投資口の発行による収入 | 4,940,421 | 20,597,476 |
| 投資口交付費の支出 | -33,724 | -50,796 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -10,467 |
| 分配金の支払額 | -1,899,182 | -2,065,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,882,152 | 32,745,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,552 | 1,485,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,569,474 | 10,055,273 |
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