星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,879,371 | 2,923,582 |
| 減価償却費 | 1,197,429 | 1,282,458 |
| 固定資産除却損 | 192 | 321 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | -53 | -49 |
| 支払利息 | 219,676 | 252,803 |
| 融資関連費用 | 160,912 | 160,976 |
| 受取保険金 | -54,210 | － |
| 災害による損失 | 45,392 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -25,551 | -15,930 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,720 | -5,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -466,942 | 466,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317,384 | 346,666 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 30,919 | -41,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,444 | -30,878 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,986 | 14,097 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -82,973 | -3,447 |
| その他 | -82,116 | -164,648 |
| 小計 | 3,558,120 | 5,187,182 |
| 利息の受取額 | 53 | 49 |
| 利息の支払額 | -214,331 | -258,148 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -896 |
| 保険金の受取額 | 54,210 | － |
| 災害損失の支払額 | -45,392 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,351,733 | 4,928,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,608,445 | -914,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,158 | -44,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -168,670 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -9,600 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,622,002 | -1,127,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,850,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900,000 | 6,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,592,862 | -3,792,862 |
| 分配金の支払額 | -2,837,123 | -2,875,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,320,014 | -2,968,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950,254 | 832,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,235,766 | 11,068,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
