星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,839,957 | 2,879,371 |
| 減価償却費 | 1,169,712 | 1,197,429 |
| 固定資産除却損 | 314 | 192 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | -51 | -53 |
| 支払利息 | 223,050 | 219,676 |
| 融資関連費用 | 119,057 | 160,912 |
| 投資口交付費 | 36,357 | － |
| 受取保険金 | － | -54,210 |
| 災害による損失 | － | 45,392 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -15,158 | -25,551 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,859 | -13,720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 387,420 | -466,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 317,384 | -317,384 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 25,718 | 30,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,893 | 43,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,328 | 22,986 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 48,293 | -82,973 |
| その他 | -69,925 | -82,116 |
| 小計 | 5,069,585 | 3,558,120 |
| 利息の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -227,901 | -214,331 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -926 |
| 保険金の受取額 | － | 54,210 |
| 災害損失の支払額 | － | -45,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,840,858 | 3,351,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,319 | -10,608,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,260 | -47,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,366 | -1,798 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,696 | -9,600 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 45,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,742 | -10,622,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,288,000 | 8,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,381,128 | -2,592,862 |
| 投資口の発行による収入 | 4,608,459 | － |
| 投資口交付費の支出 | -36,357 | － |
| 分配金の支払額 | -2,622,341 | -2,837,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543,368 | 6,320,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,747 | -950,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,186,021 | 10,235,766 |
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