有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,601,628 | 1,816,659 |
| 減価償却費 | 736,281 | 831,907 |
| 受取利息 | -702 | -47 |
| 支払利息 | 144,948 | 156,288 |
| 融資関連費用 | 100,279 | 90,394 |
| 投資口交付費 | 68,634 | 35,506 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,069 | 584 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,837 | -53,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -641,941 | 1,137,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 17,040 | -8,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,992 | 154,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 326,698 | 37,638 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -239,206 | -37,316 |
| その他 | -100,104 | -90,394 |
| 小計 | 2,001,643 | 4,071,032 |
| 利息の受取額 | 702 | 47 |
| 利息の支払額 | -142,646 | -159,003 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858,804 | 3,911,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,054,566 | -4,508,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798,587 | -29,509 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,013,808 | 71,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,139,346 | -4,467,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,800,000 | 4,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,645 | -4,485,567 |
| 投資口の発行による収入 | 31,793,543 | 4,684,727 |
| 投資口交付費の支出 | -68,634 | -35,506 |
| 分配金の支払額 | -906,265 | -1,596,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,202,997 | 1,826,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,922,455 | 1,271,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,243,199 | 9,514,280 |