有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 投資主資本等変動計算書 | ||
| 当中間期末残高 | 69,507,653 | 74,407,420 |
| 当期変動額 | ||
| 新投資口の発行 | 31,793,543 | 4,684,727 |
| 剰余金の配当 | -908,762 | -1,600,724 |
| 四半期純利益 | 1,600,731 | 1,815,763 |
| 当期変動額合計 | 32,485,512 | 4,899,766 |