星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,816,659 | 1,901,075 |
| 減価償却費 | 831,907 | 956,848 |
| 受取利息 | -47 | -43 |
| 支払利息 | 156,288 | 196,467 |
| 融資関連費用 | 90,394 | 169,958 |
| 投資口交付費 | 35,506 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 584 | 2,269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,192 | -26,139 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,137,736 | -426,842 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,801 | 26,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,070 | 61,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,638 | 73,731 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -37,316 | -101,293 |
| その他 | -90,394 | -344,600 |
| 小計 | 4,071,032 | 2,490,212 |
| 利息の受取額 | 47 | 43 |
| 利息の支払額 | -159,003 | -194,296 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,911,278 | 2,295,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,508,815 | -17,077,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,509 | -308,158 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,145 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -24,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,467,179 | -17,409,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,360,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,485,567 | -125,362 |
| 投資口の発行による収入 | 4,684,727 | － |
| 投資口交付費の支出 | -35,506 | － |
| 分配金の支払額 | -1,596,672 | -1,815,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,982 | 14,059,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271,080 | -1,055,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,514,280 | 8,458,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
