星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月28日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
- 【短信】
- (訂正)平成28年4月期決算短信(REIT)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,639 | 1,601,628 |
| 減価償却費 | 411,192 | 736,281 |
| 受取利息 | -493 | -702 |
| 支払利息 | 73,254 | 144,948 |
| 融資関連費用 | 14,575 | 100,279 |
| 投資口交付費 | 38,060 | 68,634 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -12,197 | -9,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,632 | -59,837 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -563,748 | -641,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,470 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3,573 | 17,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,651 | 56,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,632 | 326,698 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -77,573 | -239,206 |
| その他 | -14,751 | -100,104 |
| 小計 | 834,567 | 2,001,643 |
| 利息の受取額 | 493 | 702 |
| 利息の支払額 | -72,840 | -142,646 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,265 | 1,858,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,805,524 | -48,054,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,210 | -798,587 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 312,290 | 1,013,808 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,637,443 | -48,139,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,788 | -115,645 |
| 投資口の発行による収入 | 9,107,259 | 31,793,543 |
| 投資口交付費の支出 | -38,060 | -68,634 |
| 分配金の支払額 | -733,118 | -906,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,644,292 | 50,202,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,114 | 3,922,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,320,744 | 8,243,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
