有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/11/01-2024/04/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,185,904 | 2,339,524 |
| 減価償却費 | 1,727,357 | 1,756,092 |
| 固定資産除却損 | 10,049 | 28,112 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,345 | 1,730 |
| 受取利息 | -52 | -57 |
| 支払利息 | 338,681 | 366,541 |
| 融資関連費用 | 233,919 | 218,145 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -51,240 | -53,233 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,700 | 5,177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,065 | 105,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,688 | 320,314 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 33,166 | -31,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,712 | -179,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,320 | -92,711 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -146,320 | -30,221 |
| その他 | -230,191 | -221,748 |
| 小計 | 3,909,199 | 4,531,956 |
| 利息の受取額 | 52 | 57 |
| 利息の支払額 | -330,451 | -366,665 |
| 法人税等の支払額 | -637 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,578,163 | 4,164,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,815 | -1,289,108 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,410,902 | -23,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,653 | -31,733 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,437,228 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,837 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -45,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 673,815 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -27,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,775,738 | -670,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,140,000 | 6,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,430,001 | -6,690,001 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -9,248 | － |
| 分配金の支払額 | -2,141,869 | -2,185,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,508,880 | -2,215,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,305 | 1,278,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,009,567 | 13,288,342 |