星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,339,524 | 2,735,081 |
| 減価償却費 | 1,756,092 | 1,958,762 |
| 固定資産除却損 | 28,112 | 42,116 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,730 | 1,730 |
| 受取利息 | -57 | -1,046 |
| 支払利息 | 366,541 | 470,256 |
| 融資関連費用 | 218,145 | 292,794 |
| 投資口交付費 | － | 48,142 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -53,233 | -3,474 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,177 | -45,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 105,065 | -1,708,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 320,314 | -280,707 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -31,745 | 6,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,029 | 305,597 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,711 | 131,872 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -30,221 | -181,707 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,065,830 |
| その他 | -221,748 | -284,540 |
| 小計 | 4,531,956 | 4,553,203 |
| 利息の受取額 | 57 | 1,046 |
| 利息の支払額 | -366,665 | -470,219 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,164,718 | 4,083,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,289,108 | -4,471,898 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -23,072 | -29,470,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,733 | -7,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,247 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 750,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -1,127,374 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 673,815 | 2,274,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,099 | -32,053,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,660,000 | 18,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,690,001 | -6,280,001 |
| 投資口の発行による収入 | － | 18,107,982 |
| 投資口交付費の支出 | － | -48,142 |
| 分配金の支払額 | -2,185,843 | -2,311,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215,844 | 27,418,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278,774 | -552,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,288,342 | 12,736,297 |
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