星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,735,081 | 2,794,175 |
| 減価償却費 | 1,958,762 | 2,042,937 |
| 固定資産除却損 | 42,116 | 14,675 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,730 | 1,865 |
| 受取利息 | -1,046 | -5,855 |
| 支払利息 | 470,256 | 526,363 |
| 融資関連費用 | 292,794 | 250,408 |
| 投資口交付費 | 48,142 | 2,285 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,474 | -66,699 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,353 | 17,837 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,708,474 | 1,708,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280,707 | 95,649 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 6,323 | -31,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 305,597 | -191,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,872 | 32,186 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -181,707 | 7,322 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,065,830 | － |
| その他 | -284,540 | -261,989 |
| 小計 | 4,553,203 | 6,936,642 |
| 利息の受取額 | 1,046 | 5,855 |
| 利息の支払額 | -470,219 | -517,712 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,083,261 | 6,423,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,471,898 | -6,316,822 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -29,470,676 | -99,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,735 | -44,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,247 | -1,970 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 750,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,127,374 | -217,827 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,274,981 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,053,950 | -6,680,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,420,000 | 8,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,280,001 | -5,341,852 |
| 投資口の発行による収入 | 18,107,982 | － |
| 投資口交付費の支出 | -48,142 | -2,285 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -11,524 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 分配金の支払額 | -2,311,194 | -2,699,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,418,644 | 414,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,044 | 157,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,736,297 | 12,893,454 |
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