有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412,090 | 1,764,313 |
| 減価償却費 | 1,431,690 | 1,524,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,695 | － |
| 固定資産除却損 | 3,212 | 898 |
| 投資法人債発行費償却 | 921 | 1,268 |
| 受取利息 | -40 | -44 |
| 支払利息 | 251,260 | 240,515 |
| 融資関連費用 | 165,341 | 161,919 |
| 投資口交付費 | 18,949 | 42,717 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -28,726 | -61,844 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,421 | 12,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -398,722 | 75,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,443 | -33,989 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22,868 | 36,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,709 | 77,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,670 | 70,924 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,981 | -6,133 |
| その他 | -189,387 | -161,953 |
| 小計 | 2,833,260 | 3,744,577 |
| 利息の受取額 | 40 | 44 |
| 利息の支払額 | -245,362 | -240,896 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -6,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,587,023 | 3,497,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,982,265 | -12,165,259 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,862,405 | -18,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483,331 | -9,029 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,700,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,540 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -750,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -130,678 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,625 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 120,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,054 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,603,109 | -12,994,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,249,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | 5,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,458,574 | -5,058,574 |
| 投資口の発行による収入 | 1,964,199 | 12,534,995 |
| 投資口交付費の支出 | -18,949 | -42,717 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,300,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -10,409 | － |
| 分配金の支払額 | -1,423,169 | -1,427,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,095 | 11,006,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,008 | 1,508,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,907,705 | 10,416,534 |