星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,764,313 | 1,966,745 |
| 減価償却費 | 1,524,875 | 1,598,849 |
| 固定資産除却損 | 898 | 14,393 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,268 | 1,268 |
| 受取利息 | -44 | -48 |
| 支払利息 | 240,515 | 269,787 |
| 融資関連費用 | 161,919 | 209,061 |
| 投資口交付費 | 42,717 | 30,987 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -61,844 | -6,942 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,226 | -55,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75,372 | -12,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,989 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 36,451 | -1,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,059 | 27,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,924 | 66,751 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,133 | -149,096 |
| その他 | -161,953 | -210,183 |
| 小計 | 3,744,577 | 3,749,894 |
| 利息の受取額 | 44 | 48 |
| 利息の支払額 | -240,896 | -266,042 |
| 法人税等の支払額 | -6,479 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,497,246 | 3,483,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,165,259 | -8,577,730 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -18,986 | -16,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,029 | -4,386,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,540 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -750,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -609,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,994,815 | -13,590,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,450,000 | 11,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,058,574 | -4,858,554 |
| 投資口の発行による収入 | 12,534,995 | 6,606,319 |
| 投資口交付費の支出 | -42,717 | -30,987 |
| 分配金の支払額 | -1,427,307 | -1,758,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,006,396 | 10,978,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,828 | 871,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,416,534 | 11,288,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
