星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,466,981 | 1,412,090 |
| 減価償却費 | 1,343,531 | 1,431,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -38,695 |
| 固定資産除却損 | 3,411 | 3,212 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 921 |
| 受取利息 | -49 | -40 |
| 支払利息 | 246,681 | 251,260 |
| 融資関連費用 | 155,227 | 165,341 |
| 投資口交付費 | － | 18,949 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 53,925 | -28,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,814 | -12,421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108,251 | -398,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208,125 | -28,443 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -7,130 | 22,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202,903 | 150,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74,937 | 68,670 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 103,022 | 3,981 |
| その他 | -154,114 | -189,387 |
| 小計 | 2,632,831 | 2,833,260 |
| 利息の受取額 | 49 | 40 |
| 利息の支払額 | -247,974 | -245,362 |
| 法人税等の支払額 | -882 | -915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,023 | 2,587,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920,246 | -2,982,265 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | － | -7,862,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,123 | -483,331 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 7,700,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -130,678 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,525 | 42,625 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,927,844 | -3,603,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,249,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,710,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,918,574 | -5,458,574 |
| 投資口の発行による収入 | － | 1,964,199 |
| 投資口交付費の支出 | － | -18,949 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -10,409 |
| 分配金の支払額 | -2,850,966 | -1,423,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,009,540 | 1,304,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,553,361 | 288,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,619,696 | 8,907,705 |
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