星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,854,030 | 1,466,981 |
| 減価償却費 | 1,322,429 | 1,343,531 |
| 固定資産除却損 | 5,430 | 3,411 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | -51 | -49 |
| 支払利息 | 250,918 | 246,681 |
| 融資関連費用 | 141,143 | 155,227 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,748 | 53,925 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,812 | 14,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,693 | -108,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270,558 | -208,125 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,874 | -7,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,003 | -202,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -221,066 | -74,937 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,713 | 103,022 |
| その他 | -143,703 | -154,114 |
| 小計 | 4,632,735 | 2,632,831 |
| 利息の受取額 | 51 | 49 |
| 利息の支払額 | -249,573 | -247,974 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,382,333 | 2,384,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075,914 | -1,920,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,553 | -16,123 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 58,000 | 8,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075,468 | -1,927,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,249,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 3,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,558,574 | -2,918,574 |
| 分配金の支払額 | -2,949,298 | -2,850,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,858,872 | -3,009,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,992 | -2,553,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,173,058 | 8,619,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
