星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,952,076 | 2,854,030 |
| 減価償却費 | 1,293,258 | 1,322,429 |
| 固定資産除却損 | 1,841 | 5,430 |
| 投資法人債発行費償却 | 747 | 747 |
| 受取利息 | -52 | -51 |
| 支払利息 | 266,798 | 250,918 |
| 融資関連費用 | 196,560 | 141,143 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -721 | -5,748 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,975 | -27,812 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,693 | 76,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -346,666 | 270,558 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -22,207 | 4,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,486 | 133,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,438 | -221,066 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -84,517 | -28,713 |
| その他 | -197,565 | -143,703 |
| 小計 | 3,854,910 | 4,632,735 |
| 利息の受取額 | 52 | 51 |
| 利息の支払額 | -266,858 | -249,573 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,587,257 | 4,382,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,013,152 | -1,075,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -47,553 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -10,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,132 | 58,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,011,479 | -1,075,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,249,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,553,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,949,567 | -2,558,574 |
| 分配金の支払額 | -2,922,861 | -2,949,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,080,571 | -2,858,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,649 | 447,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,725,065 | 11,173,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
