星野リゾート・リート投資法人（3287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,556,648 | 3,998,462 |
| 減価償却費 | 2,044,267 | 2,098,893 |
| 固定資産除却損 | 77,269 | 11,838 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,559 | 1,799 |
| 受取利息 | -11,803 | -17,494 |
| 支払利息 | 563,433 | 643,832 |
| 融資関連費用 | 220,886 | 239,763 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -124,319 | -216,286 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,135 | 49,480 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -211,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 436,509 | -473,371 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 24,869 | 57,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258,789 | -180,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,282 | -104,241 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 105,669 | 43,945 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,374,641 | － |
| その他 | -210,416 | -240,641 |
| 小計 | 12,216,585 | 5,701,716 |
| 利息の受取額 | 11,803 | 17,494 |
| 利息の支払額 | -562,754 | -638,764 |
| 法人税等の支払額 | -1,654 | -1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,663,980 | 5,078,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,857,039 | -8,295,934 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -71,947 | -23,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -1,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,954 | -14,309 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,006 | 5,376 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,067,153 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 142,949 | 80,000 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,858,349 | -8,249,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,880,000 | 9,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,411,572 | -5,787,132 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -10,106 |
| 分配金の支払額 | -2,702,597 | -3,557,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,714,169 | 2,424,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,091,461 | -746,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,984,915 | 13,238,742 |
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