有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,322 | 734,642 |
| 減価償却費 | 338,758 | 340,359 |
| 受取利息 | -273 | -363 |
| 支払利息 | 77,240 | 73,170 |
| 融資関連費用 | 48,902 | 13,999 |
| 投資口交付費 | 59,466 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -12,197 | -6,952 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,439 | 12,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -967,371 | 967,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,669 | 88,470 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,260 | -7,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,459 | 33,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,191 | 11 |
| その他 | -34,076 | -1,309 |
| 小計 | 393,575 | 2,247,184 |
| 利息の受取額 | 273 | 363 |
| 利息の支払額 | -77,240 | -73,170 |
| 法人税等の支払額 | -963 | -941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,644 | 2,173,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,886,238 | -310,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,040 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 664,320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,228,958 | -310,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 990,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -294,030 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,788 | -91,788 |
| 投資口の発行による収入 | 17,088,572 | － |
| 投資口交付費の支出 | -52,523 | － |
| 分配金の支払額 | -263,757 | -712,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,356,473 | -1,804,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,443,159 | 59,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,493,585 | 3,552,630 |