有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

(平成28年10月31日現在)

	金額
Ⅰ.資産総額	105,709,827千円
Ⅱ.負債総額	31,302,406千円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,407,420千円
Ⅳ.発行済数量	163,514口
Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	455,052円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、平成28年10月31日を基準日、平成28年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して発行済数量を記載し、また、1口当たり純資産額を算定しています。