新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,273,136,969 | 461,867,207 |
| 親投資信託受益証券 | 14,190,280,760 | 6,361,120,451 |
| 未収利息 | 1,046 | 126 |
| 流動資産計 | 15,463,418,775 | 6,822,987,784 |
| 資産の部合計 | 15,463,418,775 | 6,822,987,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,552,799 | 228,825,116 |
| 未払解約金 | 211,972,818 | 47,194,381 |
| 未払受託者報酬 | 4,407,125 | 2,818,766 |
| 未払委託者報酬 | 132,213,661 | 84,562,968 |
| その他未払費用 | 881,364 | 563,686 |
| 流動負債計 | 633,027,767 | 363,964,917 |
| 負債の部合計 | 633,027,767 | 363,964,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,177,639,995 | 5,720,627,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,751,013 | 738,394,957 |
| （分配準備積立金） | 30,254,589 | 370,728,217 |
| 元本等合計 | 14,830,391,008 | 6,459,022,867 |
| 純資産の部合計 | 14,830,391,008 | 6,459,022,867 |
| 負債・純資産合計 | 15,463,418,775 | 6,822,987,784 |
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