新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 461,867,207 | 487,701,536 |
| 親投資信託受益証券 | 6,361,120,451 | 4,899,736,194 |
| 未収利息 | 126 | 133 |
| 流動資産計 | 6,822,987,784 | 5,387,437,863 |
| 資産の部合計 | 6,822,987,784 | 5,387,437,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,825,116 | 246,518,590 |
| 未払解約金 | 47,194,381 | 5,679,330 |
| 未払受託者報酬 | 2,818,766 | 1,586,710 |
| 未払委託者報酬 | 84,562,968 | 47,601,192 |
| その他未払費用 | 563,686 | 317,279 |
| 流動負債計 | 363,964,917 | 301,703,101 |
| 負債の部合計 | 363,964,917 | 301,703,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,720,627,910 | 4,108,643,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 738,394,957 | 977,091,579 |
| （分配準備積立金） | 370,728,217 | 645,005,759 |
| 元本等合計 | 6,459,022,867 | 5,085,734,762 |
| 純資産の部合計 | 6,459,022,867 | 5,085,734,762 |
| 負債・純資産合計 | 6,822,987,784 | 5,387,437,863 |
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