新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 487,701,536 | 298,591,445 |
| 親投資信託受益証券 | 4,899,736,194 | 4,133,404,828 |
| 未収利息 | 133 | 81 |
| 流動資産計 | 5,387,437,863 | 4,431,996,354 |
| 資産の部合計 | 5,387,437,863 | 4,431,996,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 246,518,590 | 112,897,137 |
| 未払解約金 | 5,679,330 | 31,442,376 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,710 | 1,228,174 |
| 未払委託者報酬 | 47,601,192 | 36,845,228 |
| その他未払費用 | 317,279 | 245,574 |
| 流動負債計 | 301,703,101 | 182,658,489 |
| 負債の部合計 | 301,703,101 | 182,658,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,108,643,183 | 3,763,237,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 977,091,579 | 486,099,942 |
| （分配準備積立金） | 645,005,759 | 428,442,432 |
| 元本等合計 | 5,085,734,762 | 4,249,337,865 |
| 純資産の部合計 | 5,085,734,762 | 4,249,337,865 |
| 負債・純資産合計 | 5,387,437,863 | 4,431,996,354 |
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