新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 58,829,469 |
| コール・ローン | 298,591,445 | 187,593,919 |
| 親投資信託受益証券 | 4,133,404,828 | 3,396,508,497 |
| 未収利息 | 81 | － |
| 流動資産計 | 4,431,996,354 | 3,642,931,885 |
| 資産の部合計 | 4,431,996,354 | 3,642,931,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,897,137 | － |
| 未払解約金 | 31,442,376 | 36,230,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,174 | 1,038,134 |
| 未払委託者報酬 | 36,845,228 | 31,143,927 |
| 未払利息 | － | 308 |
| その他未払費用 | 245,574 | 208,506 |
| 流動負債計 | 182,658,489 | 68,620,951 |
| 負債の部合計 | 182,658,489 | 68,620,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,763,237,923 | 3,564,091,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,099,942 | 10,219,067 |
| （分配準備積立金） | 428,442,432 | 372,214,825 |
| 元本等合計 | 4,249,337,865 | 3,574,310,934 |
| 純資産の部合計 | 4,249,337,865 | 3,574,310,934 |
| 負債・純資産合計 | 4,431,996,354 | 3,642,931,885 |
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