新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 671,825 | 1,514,195 |
| コール・ローン | 186,466,088 | 114,279,156 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,419,053 | 2,391,273,130 |
| 流動資産計 | 2,788,556,966 | 2,507,066,481 |
| 資産の部合計 | 2,788,556,966 | 2,507,066,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,031,426 | － |
| 未払解約金 | 3,697,058 | 5,352,470 |
| 未払受託者報酬 | 815,453 | 694,481 |
| 未払委託者報酬 | 24,463,621 | 20,834,602 |
| 未払利息 | 408 | 219 |
| その他未払費用 | 163,146 | 138,879 |
| 流動負債計 | 55,171,112 | 27,020,651 |
| 負債の部合計 | 55,171,112 | 27,020,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,603,142,685 | 2,466,358,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,243,169 | 13,687,018 |
| （分配準備積立金） | 181,118,847 | 165,133,427 |
| 元本等合計 | 2,733,385,854 | 2,480,045,830 |
| 純資産の部合計 | 2,733,385,854 | 2,480,045,830 |
| 負債・純資産合計 | 2,788,556,966 | 2,507,066,481 |
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