新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,514,195 | 3,414,081 |
| コール・ローン | 114,279,156 | 142,566,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,273,130 | 2,405,662,445 |
| 流動資産計 | 2,507,066,481 | 2,551,642,552 |
| 資産の部合計 | 2,507,066,481 | 2,551,642,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 68,295,158 |
| 未払解約金 | 5,352,470 | 17,841,237 |
| 未払受託者報酬 | 694,481 | 651,958 |
| 未払委託者報酬 | 20,834,602 | 19,558,522 |
| 未払利息 | 219 | 253 |
| その他未払費用 | 138,879 | 130,399 |
| 流動負債計 | 27,020,651 | 106,477,527 |
| 負債の部合計 | 27,020,651 | 106,477,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,466,358,812 | 2,276,505,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,687,018 | 168,659,747 |
| （分配準備積立金） | 165,133,427 | 90,722,852 |
| 元本等合計 | 2,480,045,830 | 2,445,165,025 |
| 純資産の部合計 | 2,480,045,830 | 2,445,165,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,507,066,481 | 2,551,642,552 |
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