新経済成長ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/18-2025/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,763,049 | 100,710,604 |
| コール・ローン | 467,247,420 | 719,361,573 |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,553,300 | 3,990,966,150 |
| 未収利息 | 5,824 | 8,967 |
| 流動資産計 | 3,960,569,593 | 4,811,047,294 |
| 資産の部合計 | 3,960,569,593 | 4,811,047,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,906,829 | 493,307,439 |
| 未払解約金 | 155,467 | 25,101,336 |
| 未払受託者報酬 | 936,580 | 1,167,265 |
| 未払委託者報酬 | 28,097,370 | 35,018,016 |
| その他未払費用 | 187,259 | 233,397 |
| 流動負債計 | 340,283,505 | 554,827,453 |
| 負債の部合計 | 340,283,505 | 554,827,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,826,425,722 | 3,083,171,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,860,366 | 1,173,048,344 |
| （分配準備積立金） | 161,483,310 | 284,583,441 |
| 元本等合計 | 3,620,286,088 | 4,256,219,841 |
| 純資産の部合計 | 3,620,286,088 | 4,256,219,841 |
| 負債・純資産合計 | 3,960,569,593 | 4,811,047,294 |
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