新経済成長ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,710,604 | 769,734,544 |
| コール・ローン | 719,361,573 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,990,966,150 | 8,696,316,934 |
| 未収利息 | 8,967 | － |
| 流動資産計 | 4,811,047,294 | 9,466,051,478 |
| 資産の部合計 | 4,811,047,294 | 9,466,051,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,307,439 | 148,413,811 |
| 未払解約金 | 25,101,336 | 16,184,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,265 | 1,853,035 |
| 未払委託者報酬 | 35,018,016 | 55,591,066 |
| その他未払費用 | 233,397 | 370,544 |
| 流動負債計 | 554,827,453 | 222,413,296 |
| 負債の部合計 | 554,827,453 | 222,413,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,083,171,497 | 4,947,127,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,173,048,344 | 4,296,511,124 |
| （分配準備積立金） | 284,583,441 | 2,109,203,159 |
| 元本等合計 | 4,256,219,841 | 9,243,638,182 |
| 純資産の部合計 | 4,256,219,841 | 9,243,638,182 |
| 負債・純資産合計 | 4,811,047,294 | 9,466,051,478 |
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