米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,233,329,894 | 3,446,485,329 |
| 投資信託受益証券 | 61,291,562,734 | 70,269,507,817 |
| 親投資信託受益証券 | 498,963 | 499,309 |
| 未収利息 | 4,185 | 20,489 |
| 流動資産計 | 63,525,395,776 | 73,716,512,944 |
| 資産の部合計 | 63,525,395,776 | 73,716,512,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,713,316 | 288,255,276 |
| 未払受託者報酬 | 8,790,221 | 10,461,875 |
| 未払委託者報酬 | 301,797,481 | 359,190,965 |
| その他未払費用 | 888,903 | 918,766 |
| 流動負債計 | 414,189,921 | 658,826,882 |
| 負債の部合計 | 414,189,921 | 658,826,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,370,421,834 | 9,680,202,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,740,784,021 | 63,377,483,367 |
| （分配準備積立金） | 26,499,309,394 | 24,683,692,763 |
| 元本等合計 | 63,111,205,855 | 73,057,686,062 |
| 純資産の部合計 | 63,111,205,855 | 73,057,686,062 |
| 負債・純資産合計 | 63,525,395,776 | 73,716,512,944 |
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