米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月26日 | 2025年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,052,679,423 | 2,052,099,151 |
| 投資信託受益証券 | 69,882,731,349 | 84,086,790,713 |
| 親投資信託受益証券 | 500,098 | 501,332 |
| 未収入金 | － | 1,103,662,800 |
| 未収利息 | 26,262 | 40,291 |
| 流動資産計 | 71,935,937,132 | 87,243,094,287 |
| 資産の部合計 | 71,935,937,132 | 87,243,094,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,746,387 | 251,584,362 |
| 未払受託者報酬 | 11,038,071 | 13,248,138 |
| 未払委託者報酬 | 378,973,924 | 454,852,635 |
| その他未払費用 | 924,309 | 965,207 |
| 流動負債計 | 493,682,691 | 720,650,342 |
| 負債の部合計 | 493,682,691 | 720,650,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,290,900,526 | 10,310,772,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,151,353,915 | 76,211,671,696 |
| （分配準備積立金） | 25,621,748,046 | 23,400,467,684 |
| 元本等合計 | 71,442,254,441 | 86,522,443,945 |
| 純資産の部合計 | 71,442,254,441 | 86,522,443,945 |
| 負債・純資産合計 | 71,935,937,132 | 87,243,094,287 |
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