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【提出】: 2018/09/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,488,318,835	円
Ⅱ 負債総額	200,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,488,118,793	円
Ⅳ 発行済口数	26,127,035,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円
(1万口当たり純資産額)	(10,138	円)

開示資料

決算

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