- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,956,551,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,956,517,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,829,732,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0117 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,117 | 円) |