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【提出】: 2021/09/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,851,391,587	円
Ⅱ 負債総額	29,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,851,362,159	円
Ⅳ 発行済口数	14,674,168,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0121	円
(1万口当たり純資産額)	(10,121	円)

開示資料

決算

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