剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期(自 平成25年7月5日至 平成25年12月25日)	第2期(自 平成25年12月26日至 平成26年6月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,992,739	△2,839,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	8,178,124
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,237,338	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,237,338	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,411,438	4,509,686
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,411,438	3,618,296
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	891,390
分配金		26,368,378	18,617,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,178,124	3,459,015

2014/09/25 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/09/25 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/25 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	4,939,560,850	5,306,403,078
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	403,897,635	647,731,973

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/25 9:04