剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期(自 平成26年6月26日至 平成26年12月25日)	第4期(自 平成26年12月26日至 平成27年6月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		16,570,902	15,113,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,459,015	2,215,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,547,088	30,374,370
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,547,088	30,374,370
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,410,060	9,995,415
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,410,060	9,995,415
分配金		23,592,676	46,401,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,215,665	4,931,272

2015/09/25 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/25 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/25 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	2,342,391,205	2,590,570,817
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	697,994,500	1,385,904,410

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/25 9:04